AI基金国寿安保品质消费股票发起式A（020140）披露2025年二季报，第二季度基金利润12.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0127元。报告期内，基金净值增长率为1.4%，截至二季度末，基金规模为933.11万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至7月18日，单位净值为0.874元。基金经理是王韫涵。
基金管理人在二季报中表示，后续关注上市公司的业绩确定性和成长逻辑，在新兴消费领域中继续寻找基本面稳健、成长性较强的标的，同时在风格有所转换的阶段把握传统消费领域中基本面有所改善、估值具有性价比的公司，综合考虑行业发展趋势、个股基本面情况、估值和预期水平以及中长期稳健性等因素，对优质公司进行配置。
截至7月18日，国寿安保品质消费股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为-1.06%，位于同类可比基金29/41；近半年复权单位净值增长率为1.43%，位于同类可比基金32/41；近一年复权单位净值增长率为-4.23%，位于同类可比基金36/41。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.02。
截至7月18日，基金成立以来最大回撤为24.81%。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为14.37%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.03%，同类平均为87.67%。2025年一季度末基金达到92.39%的最高仓位，2024年一季度末最低，为69.42%。
截至2025年二季度末，基金规模为933.11万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、腾讯控股、阿里巴巴-W、小商品城、巨子生物、东鹏饮料、毛戈平、若羽臣、润本股份、盐津铺子。
核校：杨澎
富深所配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
